아득히 넘어선 차트 -세계인구 고령화, 국가채무급증, 미국주식을사라, 풍력발전, 실적전망, AI Capex, Byd/Tesla

 

 

늙어 가는 세계

모건 스탠리의 리포트는 최근 세계의 노화가 모든 나라에서 관측되는 트렌드라고 했다

아래 차트는 향후 65세 이상인구가 차지하는 비중을 예측하고 있다.

인구의 노화는 의료, 고용, 연금 시스템에 파급효과가 크다. 또한 각국의 GDP는 감속된다.

제약, 헬스케어 등 실버업종이 주목된다.

 

 

국가채무의 급증

 

세계의 정부들은 국가채무를 폭발적으로 늘려왔다.

G-7 국가들이 특히 더 문제다.  고금리 상황에서 국채 이자를 위헤 새로 국채를 발행하는 악순환이 여러나라에서 일어나고 있다. 

아래 차트는 각국의 국가부채가 그나라 GDP 의 몇%인지를 표시하고 있다.

영국,프랑스 등이 심각하고 미국도 최근 자료에 의하면 이자부담이 사상최고다.

중국마저 GDP의 100% 를 넘어 또다른  물가의 급등 혹은 금융위기를 맞을 가능성이 우려된다.

 

 

 

미국주식을 사라

 

올해 미국주식은 전 세게의 자금을 다 끌어 들이는 블랙홀이다.

아래 차트는 유럽과 아시아의 투자자들이 올해 미국주식을 매수한 액수와 비중이다.

우럽과 아시아를 더해 $147B (208조원) 의 미국주식을 매수했다고 한다. 21년에 이어 기록적 한해가 될 듯하다.

이러니 미국 지수가 계속 오르지~

 

 

 

풍력 발전

 

여러 신재생 에너지의 2030년까지 목표치 달성도가 발표되었다.

태양광의 확장에 비해 풍력발전은 매우 부진하다.

아래 차트에 보면  2030년까지 풍력을 2.7GWatt 설치하는 것이 목표이나 -30% 정도 미달될 것으로 전망되고 있다.

 

 

 

 

실적전망

 

미국기업의 실적발표 즈음에 " bottom" "infect" "trough" "recover" 같은 바닥을 암시하는 단어들의 출현 빈도가 증가하면 다음 실적은 좋았다고 뱅크오브아메리카의 최근 리포트에서 지적하고 있다.

 

아래 차트를 보면 최근의 바닥 용어 사용이 급증해 불리쉬한 실적을 기대하게 한다.

 

 

AI CAPEX

 

AI의 시대다. 

AI 인프라구축을 위해 기업들은 많은 돈을 쓰고 있다. 

아래 차트는 메타 - 마이크로소프트의 AI CAPEX 지출을 보이고 있다.

최근 분기에 양사의 지출을 보면 MS : $14.6B, Meta : $11B 다.

엄청난 돈을 쏟아 붓고 있는 중이다.

그래서 돈을 얼마나 벌었을까 ?  메타가 좀 더 효율적으로 투자를 하고 있다. 

 

 

 

BYD 대 테슬라

 

최근 분기 실적을 보면 드디어 중국 비야디가 테슬라를 앞섰다.

아래 차트는 분기별 양사의 매출액 비교다.

 

 

 

 

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It’s painful, but this is a very, very long-term game. There’s a focus on those Magnificent 7 but there’s lots of other things to be had in other places. Survival is more important than performance.”

Guy Spier

CEO of fund manager Aquamarine on missing the Magnificent 7 rally Guy Spier

CEO of fund manager Aquamarine on missing the Magnificent 7 rall